阿莱德: 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

证券代码：301419    证券简称：阿莱德   公告编号：2023-006

              上海阿莱德实业股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2

月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

议案》。

  在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，同意公司使用

不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元的自有

资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月

内，在额度范围内，资金可循环滚动使用。可投资产品品种如下：

  （1）闲置募集资金投资品种

  公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 1

性存款）。不影响募集资金投资项目的正常进行。

  上述闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不

得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，

公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  （2）闲置自有资金投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管

理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个

月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机

构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。

  该事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

  现将有关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”

                         ）《关于同

意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

                           （证

监许可【2022】2648 号）同意注册，上海阿莱德实业股份有限公司首

次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1

元 ， 每 股 发 行 价格 为人 民币 24.80 元 ，募 集资 金总额为人民币

（不含增值税）后募集资金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金

已于 2023 年 2 月 6 日划至公司指定账户。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字【2023】

金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方

监管协议》。

  二、募集资金投资项目情况

  根据《上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市招股说明书》

        （以下简称“

             《招股说明书》

                   ”）相关内容，本次募

集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                 单位：人民币万元

                    募集资金承诺投

 募集资金投资项目    投资总额             项目备案或核准文号

                      资金额

生产线建设项目                                        006651-000

材料及器件研发项目

补充流动资金              9,000.00    9,000.00           -

总计                 33,365.15   33,365.15

   公司实际募集资金净额为人民币 54,244.39 万元，其中超募资金

金额为人民币 20,879.24 万元。

  三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

   为提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，在确保募集资

金项目建设正常进行和不影响公司日常经营资金周转的情况下，公司

拟合理利用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管

理，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

   （1）闲置募集资金投资品种

   公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12

个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性

存款）。不影响募集资金投资项目的正常进行。

   上述闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不

得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，

公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

   （2）闲置自有资金投资品种

   公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管

理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个

月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机

构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。

  公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金（含

超募资金）和不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管

理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上

述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管

理到期后将及时归还至募集资金专户。

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格

按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进

行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专项账户。

 四、对公司日常经营的影响

  在保证资金安全的前提下，公司以暂时闲置的募集资金及自有资

金适度进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设实施和公司

正常生产经营活动的开展。

  通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以

提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合公司及股东利益。

 五、风险控制措施

的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对受托方资信、投资品

种等进行风险性评估，并提交财务总监对风险进行审核；

理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金

的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全；

资金使用与开展情况进行审计和监督；

必要时可以聘请专业机构进行审计；

及时履行信息披露的义务。

 五、审议程序及专项意见

  公司于 2023 年 2 月 14 日召开的第三届董事会第三次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》。在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，同意公司使

用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2 亿元的自

有资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个

月内，在额度范围内，资金可循环滚动使用。可投资产品品种如下：

  （1）闲置募集资金投资品种

  公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 1

性存款）。不影响募集资金投资项目的正常进行。

  上述闲置募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不

得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，

公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

  （2）闲置自有资金投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管

理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个

月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机

构。相关产品品种不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  公司于 2023 年 2 月 14 日召开的第三届监事会第三次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》。经审议，监事会认为：公司在确保不影响公司募集资金项目建

设及公司正常运作的情况下，使用最高不超过人民币 40,000 万元的

暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金

管理。在保证资金安全的前提下，公司以暂时闲置的募集资金及自有

资金适度进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设实施和公

司正常生产经营活动的开展。通过进行适度的安全性高、流动性好的

现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，

符合公司及股东利益。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  在确保募集资金投资项目建设和公司正常进行的前提下，公司结

合募投项目实施进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有

助于提高公司资金使用效率及收益。公司本次进行现金管理的决策程

序，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》

                      《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》

                           《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》

及《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，

不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。独立董事们一致同

意公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事

项，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  经核查，保荐机构认为：阿莱德本次使用部分闲置募集资金及自

有资金进行现金管理事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独

立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机

构对阿莱德使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无

异议。

 六、备查文件

用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使

用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款、使用部分闲置募

集资金及自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的核查意见。

 特此公告。

              上海阿莱德实业股份有限公司董事会

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标签： 现金管理 自有资金 募集资金